一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司是浙江省旅游投資集團(tuán)旗下100%控股的三級(jí)子公司，主要從事文旅融合規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計(jì)、全域旅游規(guī)劃、研學(xué)旅行規(guī)劃、景區(qū)創(chuàng)A提升規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)、景區(qū)策劃規(guī)劃設(shè)計(jì)、旅游小鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)、美麗城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)、村莊規(guī)劃設(shè)計(jì)、田園綜合體規(guī)劃設(shè)計(jì)、旅游建筑景觀設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可行性研究等業(yè)務(wù)。
公司堅(jiān)持以創(chuàng)新為指導(dǎo)思想，聯(lián)合集團(tuán)各大板塊，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，打造集行業(yè)診斷咨詢、頂層戰(zhàn)略謀劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)落地、業(yè)態(tài)產(chǎn)品導(dǎo)入、品牌運(yùn)營(yíng)輸出等一站式文旅產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)平臺(tái)，立志成為文旅行業(yè)的“問題解決商”。截至2021年末，公司資產(chǎn)總額515.61萬元，所有者權(quán)益總額195.56萬元。
二、本年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
2022年，公司在分析和總結(jié)2021年經(jīng)營(yíng)情況的基礎(chǔ)上，結(jié)果公司實(shí)際情況，合理設(shè)定了2022年度的預(yù)算目標(biāo)。下表是公司2022年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬元）：
指標(biāo) | 本年預(yù)算數(shù) |
營(yíng)業(yè)收入 | 915 |
銷售費(fèi)用 | 277.34 |
管理費(fèi)用 | 277.3 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -0.2 |
資產(chǎn)總額 | 577.3 |
所有者權(quán)益 | 242.3 |
三、上年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)大華審字[2022]050367號(hào)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2021年底，公司資產(chǎn)總額515.61萬元，負(fù)債總額320.04萬元，所有者權(quán)益195.56萬元。公司2021年度營(yíng)業(yè)收入587.31萬元，銷售費(fèi)用331.15萬元，管理費(fèi)用274.33萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.21萬元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，公司面臨組織架構(gòu)調(diào)整、經(jīng)營(yíng)班子調(diào)整、新冠肺炎疫情持續(xù)影響等多種挑戰(zhàn)，公司的經(jīng)營(yíng)情況受到很大的影響。從經(jīng)營(yíng)成果看，2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入587.31萬元。